金融开盘一波强攻+医药之后，科技开始企稳。 调整之后，先起来的是半导体，早上抗跌的是光纤。 -- 今天市场风格变化比较大 开盘半小时，金融和医药强势，尤其是金融
- 序号：126
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
金融开盘一波强攻+医药之后，科技开始企稳。 调整之后，先起来的是半导体，早上抗跌的是光纤。
-- 今天市场风格变化比较大
开盘半小时，金融和医药强势，尤其是金融超预期，AI硬科技迎来一波大调整。
10:00开始，券商开始回落，没有加强，AI硬科技以光纤，半导体为代表形成修复。
第一，科技分歧太快日内就修复，也不利于延续。
第二，风格来回交替，很容易两边受堵。
券商代表的是底部，有资金想要避险，但是因为产业逻辑不够，无法共振到资金全面性进攻。
AI硬科技有资金来回倒腾，分歧不够彻底。
市场在这里风格和板块来回交换，情绪不算稳定。
--
昨天的金融修复，掩盖了AI硬科技的调整需求、今天AI硬科技真正迎来分歧调整。目前看，今日的分歧强度还可以。如果分歧至尾盘，下午没有提前修复，尾盘应该是一个博弈点。
-- 午盘
市场板块阵型：
进攻型板块：光纤
防御型板块：金融+医药
今天上午虽然全A指数和全市场涨跌数不错，但是创业板指数持续回落杀跌，市场情绪很弱。AI硬科技迎来了真正的分歧调整。
拆分来看：
AI硬科技：AI小金属今日领跌，小金属板块跌幅4%，上游通胀环节的覆铜板/ccl/电子布/树脂等集体调整。
补涨的几个存储芯片回落，CPO回落。
AI硬科技中只有光纤和半导体设备等相对更强势一点，AI光纤的长飞光纤也开板回落了。半导体设备维持不弱，并没有很强的人气。
这轮虽然没有绝地聚焦的核心，但是相当有地位的风华高科，太辰光，东山精密等都迎来了分歧。
AI硬科技今日是典型的分歧日。
金融板块，昨天莫名强势，今天开盘还是比较超预期的，但是由于缺乏核心的产业支撑，所以上冲之后开始有点回落。低位的医药补涨。
医药和金融的角色都是一样的，都是低位品种，这次金融走出了一半的情绪，后面大概率会是一个轮动题材，也是接下来后面AI科技一旦分歧，很容易被资金拎起来做跷跷板的板块，后面角色应该就是替代了前面的电力。
我们在上周四午间以及盘中直播，持续强调了：补涨轮动到大象起舞的时候就开始提醒，这轮主升的第一次分歧即将来临。
--
聊一下液冷
第一，情绪周期处于第一波主升的末端，随时有调整需求，产业利好>周期调整，才有可能走出来
第二，竞价发酵太多，英/维/克一字，金/福科/技一字，五/羊/自/控抢到涨停板上（20%），大/元泵/业一字，康/盛/股/份2连板一字。
基本上竞价就将板块强度推向高潮。
任何的一字板基本日内不带情绪，最核心且算是板块容量的英/维/克开一字，基本上液冷就失去了交易的机会。
因为板块内逻辑好+容量的一字，连板的一字。
在这种非主升初期的背景中，竞价情绪打满本身就是一种风险，很容易科技倒戈就形成抛压。
这也是早上策略说，节点不合适，昨天的燃气轮机就发酵一般，液冷要盘中观察能否形成正向循环的原因。
--
主升中第一次分歧的选择：
第一，选择这一轮的情绪核心，这一轮没有绝对核心，但是有两三个是很具有市场地位的。
第二，选择当日冲高回落，趋势是持续往上的AI科技。
第三，选择连跌两日的AI核心，属于跌幅大一点强趋势，博弈修复。
总体总结
主题正文
- 这轮虽然没有绝地聚焦的核心，但是相当有地位的风华高科，太辰光，东山精密等都迎来了分歧。
- 金融板块，昨天莫名强势，今天开盘还是比较超预期的，但是由于缺乏核心的产业支撑，所以上冲之后开始有点回落。
- 医药和金融的角色都是一样的，都是低位品种，这次金融走出了一半的情绪，后面大概率会是一个轮动题材，也是接下来后面AI科技一旦分歧，很容易被资金拎起来做跷跷板的板块，后面角色应该就是替代了前面的电力。
- 第二，竞价发酵太多，英/维/克一字，金/福科/技一字，五/羊/自/控抢到涨停板上（20%），大/元泵/业一字，康/盛/股/份2连板一字。
- 任何的一字板基本日内不带情绪，最核心且算是板块容量的英/维/克开一字，基本上液冷就失去了交易的机会。
- 在这种非主升初期的背景中，竞价情绪打满本身就是一种风险，很容易科技倒戈就形成抛压。
- 这也是早上策略说，节点不合适，昨天的燃气轮机就发酵一般，液冷要盘中观察能否形成正向循环的原因。
- 第一，选择这一轮的情绪核心，这一轮没有绝对核心，但是有两三个是很具有市场地位的。