【长江电新】海博思创Call8：海外订单目标上修，北美AI储能即将突破！ 基本面强势且开启上修，继续看好出海放量、北美AI储能+国内算电期权！ 1、 上修订单目
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【长江电新】海博思创Call8：海外订单目标上修，北美AI储能即将突破！
基本面强势且开启上修，继续看好出海放量、北美AI储能+国内算电期权！
1、 上修订单目标： 近期公司海外订单不断，先后公告斩获东南亚440MWh、东南欧1GWh、北美2GWh订单，在手锁定的海外订单突破16GWh，全年新签海外订单目标自年初指引20GWh预计可上修至30GWh，随目标上修以及季度确收环比持续高增， 公司26、27年利润有较大上修空间，性价比突出。
2、 AI期权方面： 一是北美FERC政策落地在即，AI储能有望进入订单释放阶段，已有项目进入签订阶段预期近期将落地；二是国内算电持续推进，年内独立储能直挂算力项目预计开工1-2个，预计将成为国内标志性项目。
3、再次强调，1）基本面看：Q2出货预计同环比2.5倍、盈利稳健，预计Q2利润延续高增；海外订单上修爆发支撑27年业绩加速。2）期权看：可期待国内算电、北美AI储能、SST等，看好H2中美AI电力共振。
[玫瑰]预计26年净利润20e，考虑切换27年估值及AI期权，极具性价比！利润及空间测算欢迎交流~
总体总结
主题正文
- 【长江电新】海博思创Call8：海外订单目标上修，北美AI储能即将突破！
- 1、 上修订单目标： 近期公司海外订单不断，先后公告斩获东南亚440MWh、东南欧1GWh、北美2GWh订单，在手锁定的海外订单突破16GWh，全年新签海外订单目标自年初指引20GWh预计可上修至30GWh，随目标上修以及季度确收环比持续高增， 公司26、27年利润有较大上修空间，性价比突出。
- 2、 AI期权方面： 一是北美FERC政策落地在即，AI储能有望进入订单释放阶段，已有项目进入签订阶段预期近期将落地；
- 二是国内算电持续推进，年内独立储能直挂算力项目预计开工1-2个，预计将成为国内标志性项目。
- 3、再次强调，1）基本面看：Q2出货预计同环比2.5倍、盈利稳健，预计Q2利润延续高增；
- 海外订单上修爆发支撑27年业绩加速。
- 2）期权看：可期待国内算电、北美AI储能、SST等，看好H2中美AI电力共振。
- [玫瑰]预计26年净利润20e，考虑切换27年估值及AI期权，极具性价比！