【华鑫电子】周观点：指数风险降低，科技短期反弹聚焦业绩确定性和存储板块 核心观点： 大资金已经于周中下场买指数，指数风险显著降低；6月中下旬进入业绩期，我们认为
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【华鑫电子】周观点：指数风险降低，科技短期反弹聚焦业绩确定性和存储板块
核心观点： 大资金已经于周中下场买指数，指数风险显著降低；6月中下旬进入业绩期，我们认为整个科技板块反弹方向之一是业绩确定的板块（光模块、MSAP），另外短期长鑫IPO进度加速推进，看好国产存储相关板块在长鑫IPO前的短期反弹机会。
1️⃣科技短期反弹方向一：光模块及其上游物料最为紧缺的环节MSAP。首先光模块业绩最为确定，其次上游的核心物料MSAP是目前最为确定的紧缺环节和涨价环节，全球主要聚焦在大陆厂商，且扩产周期长，工艺门槛高，涨价趋势清晰明朗。 核心推荐：中际旭创、兴森科技
2️⃣科技短期反弹方向二：国产存储相关。长鑫IPO进度加速，证监会正式同意长鑫科技IPO注册，公司拟增加募资额度，上市之前整个国产存储相关板块短期反弹力度大。 核心推荐：兆易创新、精智达、ASMPT
3️⃣科技短期反弹方向三：玻璃基板。国内玻璃基板核心标的Q2主业业绩相对较好，且安全边际足够高，玻璃基板虽然短期无法兑现业绩，但是长期来看空间巨大，且想象空间巨大，短期无法证伪，是其他板块资金进攻良选。 核心推荐：京东方、蓝思科技
4️⃣科技短期反弹方向四：边际变化大且中报业绩好的AI芯片标的，天数智芯顺利进入港股通，市场担心的交易量风险已经消除，且公司客户稳定，出货稳定，最新产品性能对标国内第一梯队。 核心推荐：天数智芯
总体总结
主题正文
- 【华鑫电子】周观点：指数风险降低，科技短期反弹聚焦业绩确定性和存储板块
- 核心观点： 大资金已经于周中下场买指数，指数风险显著降低；
- 6月中下旬进入业绩期，我们认为整个科技板块反弹方向之一是业绩确定的板块（光模块、MSAP），另外短期长鑫IPO进度加速推进，看好国产存储相关板块在长鑫IPO前的短期反弹机会。
- 1️⃣科技短期反弹方向一：光模块及其上游物料最为紧缺的环节MSAP。
- 首先光模块业绩最为确定，其次上游的核心物料MSAP是目前最为确定的紧缺环节和涨价环节，全球主要聚焦在大陆厂商，且扩产周期长，工艺门槛高，涨价趋势清晰明朗。
- 长鑫IPO进度加速，证监会正式同意长鑫科技IPO注册，公司拟增加募资额度，上市之前整个国产存储相关板块短期反弹力度大。
- 国内玻璃基板核心标的Q2主业业绩相对较好，且安全边际足够高，玻璃基板虽然短期无法兑现业绩，但是长期来看空间巨大，且想象空间巨大，短期无法证伪，是其他板块资金进攻良选。
- 4️⃣科技短期反弹方向四：边际变化大且中报业绩好的AI芯片标的，天数智芯顺利进入港股通，市场担心的交易量风险已经消除，且公司客户稳定，出货稳定，最新产品性能对标国内第一梯队。