📊 🌍市场情绪 🔹中东局势缓和，推动原油价格回落，全球市场风险情绪改善，股市整体走强。 🔹TMT 板块仍是市场关注焦点。 🔹，进一步强化国内存储芯片的上行周期。
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🌍市场情绪 🔹中东局势缓和，推动原油价格回落，全球市场风险情绪改善，股市整体走强。 🔹TMT 板块仍是市场关注焦点。 🔹，进一步强化国内存储芯片的上行周期。 🔹美国 ProShares 计划发行追踪国内硬科技龙头的 2 倍杠杆 A 股个股 ETF，短期有望带来更多资金流入，但未来可能加剧市场波动。 🔹美国禁止非美国公民访问 Anthropic 模型，这对国内 AI 模型可能构成利好。 🔹此前市场关注的抑制基金风格漂移新规尘埃落定，新规影响温和，多数大型基金已满足要求，且需调整的基金有时间窗口完成操作，整体对市场冲击有限。 📰政策要闻 🔹新基金规则规定，主题基金需持有不低于 80% 的相关主题资产，旨在抑制风格漂移与抱团现象，新规将于 12 月 1 日起生效。 💻TMT 板块动态 🔹，计划募资 295 亿元，为科创板史上第二大 IPO 项目。 🔹美国资产管理公司 ProShares 申请发行 9 只追踪中国硬科技龙头的 2 倍杠杆 ETF，这是 A 股首只个股杠杆工具，覆盖标的包括中际旭创、新易盛、中际旭创、富士康、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息和寒武纪。 🔹美国禁止非美国公民访问 Anthropic 的先进 AI 模型。 🔹蚂蚁集团正在测试支付宝的重大升级，计划引入 AI 智能体界面，这将是其与微信用户争夺战的关键升级。 🔍行业研究要点 🔹中国铝行业：供应扩张加速。与行业顾问的沟通及国内项目更新显示，受高利润驱动，铝供应扩张正在加速。这一变化提升了我们对上期所铝价及价差前景的谨慎看法的信心。 💰5 月中国信贷数据 🔹5 月信贷数据超出市场预期，主要受银行贷款投放超预期推动。 🔹季节性调整后，5 月影子银行信贷规模较 4 月有所上升。 🔹但居民贷款下滑、企业贷款中短期融资占比上升，表明实体经济贷款需求依然偏弱。 🔹5 月 M2 同比增速持平，M1 增速加快，这可能是由于财政支出节奏较去年同期更快。
总体总结
主题正文
- 🔹中东局势缓和，推动原油价格回落，全球市场风险情绪改善，股市整体走强。
- 🔹美国 ProShares 计划发行追踪国内硬科技龙头的 2 倍杠杆 A 股个股 ETF，短期有望带来更多资金流入，但未来可能加剧市场波动。
- 🔹此前市场关注的抑制基金风格漂移新规尘埃落定，新规影响温和，多数大型基金已满足要求，且需调整的基金有时间窗口完成操作，整体对市场冲击有限。
- 🔹新基金规则规定，主题基金需持有不低于 80% 的相关主题资产，旨在抑制风格漂移与抱团现象，新规将于 12 月 1 日起生效。
- 🔹美国资产管理公司 ProShares 申请发行 9 只追踪中国硬科技龙头的 2 倍杠杆 ETF，这是 A 股首只个股杠杆工具，覆盖标的包括中际旭创、新易盛、中际旭创、富士康、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息和寒武纪。
- 🔹蚂蚁集团正在测试支付宝的重大升级，计划引入 AI 智能体界面，这将是其与微信用户争夺战的关键升级。
- 与行业顾问的沟通及国内项目更新显示，受高利润驱动，铝供应扩张正在加速。
- 🔹5 月 M2 同比增速持平，M1 增速加快，这可能是由于财政支出节奏较去年同期更快。