【0612盘前】各位，早上好！明媚一天到来，我们又要开始赚钱之旅啦！系好安全带，我们出发。 一 昨天让大家抓住窗口期，继续整理组合，聚焦战略，清扫一些杂票，降点
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【0612盘前】各位，早上好！明媚一天到来，我们又要开始赚钱之旅啦！系好安全带，我们出发。 一 昨天让大家抓住窗口期，继续整理组合，聚焦战略，清扫一些杂票，降点仓位，归拢资金。但昨晚美股大反弹，打破不少人心中的“世界杯魔咒”，不少人心里可能就会嘀咕：降仓，是不是错了呀！ 我不去争辩，我只是想告诉你：这就是实战！口水派自然话多，但我如果再嗅到了危险气息，一定是会知行合一采取行动。 你们仔细去看我昨天盘前发的，让你们暂时规避光、设备股等大热门。结果早盘一度这些票上攻，可后来呢，以易中天会代表的光题材，基本都回落。新易盛盘中振幅达到14%，危险重重。 实战就是尊重当下，权衡利弊，平衡风险和机遇。我们要组合投资、科学投资，我一点都不后悔在这几天做出的决策。 失去的仓位，你要真遗憾，今早开盘买回来就行。 二 特朗普这个祖宗，威胁了一大把，事到临头又猥琐了。事实证明，他对伊朗发动战争，已经成为一个世纪大笑话，目前陷入了：打不赢，谈不拢，退不得的焦灼局面。战略上，是彻头彻尾的失败！ 所以，这场战争已经是尾声，很难压制宏观面；只是引起的能源价格高企，会传递到CPI里，造成升息的预期而已。它时而影响节奏，但不能扭转方向。 这一点，我们要认清。 三 美国这边芯片股以及光通信都反弹，那么a股今天这些板块很可能也是反弹。但周一会如何，又是不确定。 A股目前的极致局面，是几十年来少见的场面：一方面暴力逼空的AI科技，另外一方面是残酷杀多的其他板块。很多人可能看到手中那些跌跌不休“传统价值股”，都破了防，陷入迷惘。一些好公司标的，可能连续跌了10天，偶尔中间出现一根小阳线，第二天也是无情被扑灭。 我认为这种局面危如累卵，大家都在走钢丝，如果哪一天突然出现巨大的风格再平衡，千古跌停，百股涨停的局面可能都能出现。我们不要太奢望完全避开这种调整，而是努力在能赚到的时候多赚点，危险来临时，我们稍微挪挪仓位，无非如此！ 所以，未来，我还是会加大调仓的频率，可能会不时让你们上仓位，然后降仓位。这一点，希望那些习惯传统思路炒股的朋友多多理解。局面不同，策略不同，Be water， my friends！ 四 那么今天如何应对呢？ 第一，我还是建议减少T+1的隔夜敞口风险，尽量对已经有的标的，做T处理，进一步降低成本； 第二，另外，可对前期跌幅较大的上游热门票做超跌反弹的买入操作。你自己去选，估计今天很多标的都会涨。实在不会，就去5月的第二类票中挑。胜率会很高； 第三，未来一周，还是得有中短结合的思路，对短线票，不要怕卖飞，不亏都是对。只要整体盈利，复利增长，就是正确的。 五 十全十美组合，继续，你可以拿目前的仓位做底仓，进行波段加减，再降低成本； 呈和科技，高位震荡，正常不过，仓位也不是很大，找机会可以继续加仓。电子树脂领域，中国的玩家将迎来巨大的契机：1 中东大厂停摆，修复起码得7个月；2 日本政zhi作死，中国要迎头痛击，高端材料端风云再起。前期的例子是云南锗业，当下的例子是中船气体，都是大龙头，那么树脂领域也会出一批小龙。圣泉集团、东材科技和呈和科技，都有机会。 另外，设备端，凯格精机的反弹很可能会发生，它随着光模块之类的一起跌落，叠加了股东减持影响，随意显得跌幅较大。这属于倒车接人，这种减持可以适当增加这个票的流动性，吸引机构入场，改善股东结构。不用过分害怕； 昨天有几个人问东威科技怎么了，我答：正常波动。你既然前面不听劝，不愿意收拢，那就承担震荡的压力就行。 别的，到时聊。
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【0612个股】因为很多朋友几次操作凯格精机，都赚了，所以迟迟没有离开，这次看到跌了，抄得也比较早。我也个人比较喜欢这个票，所以多说说。 1 对它的基本面分析，我4、5月在持续说，你自己去搜索栏里搜搜，很多帖子，观点不变； 2 补充的是，这个票是极其稀有的在“pcb上游设备”和“光模块上游设备”都有占位，在锡膏机领域是龙一；在光模块设备里，可以输出整条产线自动化。同时，未来在先进封装里，也是重要的韬定律成员。 3 从董秘近期的电话会议里透露的只言片语看，二季度的业绩增长可能不会属于一季度，还是有加快的过程。 所以这个票，符合我的“贴近业绩，力争上游”的模式。 我认为此次下跌是黄金坑，迟早再次填满。 作为安慰！加油！
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【0612 盘前】还没开盘，继续聊聊。 6月策略，是延续5月主策略的，只是增加了八个字：紧贴业绩，力争上游。 在上游里，最近明显出现一个“子策略”，即“去日”策略。日本作为高端电子材料的供应国，越来越因为zhengzhi因素开始卡我们脖子，我们作为反击，在稀土上加强控制，同时鼓励国产替代。之前的云南锗业、福晶科技，都是例子，现在是六氟化钨中的中船特气、华特气体等。 所以，这是一个很明显的思路。你们得重视。 当前中日地缘政治摩擦持续升级，双边供应链双向脱钩态势明确。国内对稀有资源实施出口管控，日本则针对性在高端电子材料领域对华限供、停供。此前国内相关领域长期依赖日企垄断供应，供应链存在明显短板，本轮地缘倒逼下，高端材料国产化替代迎来确定性、持续性发展机遇，成为长期可靠的投资主线。 优先布局被日本垄断、已实现技术突破、通过下游大厂认证、具备量产能力的高端材料企业，摒弃纯概念炒作标的。采取中长期分批布局、波段持有策略，贴合国产替代渐进落地节奏。重点跟踪企业产能释放、订单落地、进口替代率提升三大核心数据，随供应链去日化进程深化，把握标的业绩兑现、市场份额提升的红利，规避技术迭代、认证不及预期带来的波动风险。
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【0612聊天】大家对a股的肌理要有所基本的了解，比如从弹性角度讲： 科技股就是a股的一次导； AI板块就是科技股的一次导； 传媒应用是AI的再一次导。 从板块来说： 创业板是a股的一次导； 科创板是a股的二次导； 北交所那更加了。 所以，在目前流动性不足的情况下，688的票天然更加震荡。你要充分评估自己的承受能力，不要瞎搞。 跌一点，就摸不准脉的，哇哇叫的，建议不要玩688品种。
总体总结
主题正文
- 第一，我还是建议减少T+1的隔夜敞口风险，尽量对已经有的标的，做T处理，进一步降低成本；
- 另外，设备端，凯格精机的反弹很可能会发生，它随着光模块之类的一起跌落，叠加了股东减持影响，随意显得跌幅较大。
- 这属于倒车接人，这种减持可以适当增加这个票的流动性，吸引机构入场，改善股东结构。
- 2 补充的是，这个票是极其稀有的在“pcb上游设备”和“光模块上游设备”都有占位，在锡膏机领域是龙一；
- 3 从董秘近期的电话会议里透露的只言片语看，二季度的业绩增长可能不会属于一季度，还是有加快的过程。
- 此前国内相关领域长期依赖日企垄断供应，供应链存在明显短板，本轮地缘倒逼下，高端材料国产化替代迎来确定性、持续性发展机遇，成为长期可靠的投资主线。
- 重点跟踪企业产能释放、订单落地、进口替代率提升三大核心数据，随供应链去日化进程深化，把握标的业绩兑现、市场份额提升的红利，规避技术迭代、认证不及预期带来的波动风险。
- 跌一点，就摸不准脉的，哇哇叫的，建议不要玩688品种。