【信达消费】本轮最底部5.25引领市场推荐 仙鹤股份，涨幅已达40%+，继续强调当前是过去一年配置消费/价值最佳时机 [太阳]留一半清醒，硅基替代碳基的叙事在资
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【信达消费】本轮最底部5.25引领市场推荐 仙鹤股份，涨幅已达40%+，继续强调当前是过去一年配置消费/价值最佳时机
[太阳]留一半清醒，硅基替代碳基的叙事在资金高度轮动下估值敏感度会显著增加，尤其非农超预期，加息预期或进一步强化大家对于高估值板块的疑虑。理论上，加息也会影响消费预期，但当前极致筹码分化下，或许反而会受益，周五美股消费整体上涨。
[太阳]最近关注消费和价值的投资人明显增加，尤其新消费和出口链，科技资金高切低大概率也会选择成长性更好的板块，尤其目前新消费和出口链大量公司PEG已经小于1。
[太阳]深度价值和红利机会更多源于市场风格切换，在外盘波动较大以及美联储加息预期强化背景下，部分风格飘逸的基金或选择阶段性切换防守，而其中深度价值、位置底部的价值白马最容易成为避风港。
[太阳]此外，过去几年消费环境最差的一般是Q2，7-8月伴随部分行业补库、内外消费旺季叠加政策预期强化，一般消费会有阶段性复苏红利。
[太阳]短期重点观察点依然是全球宏观叙事变化，包括6月18日美联储议息，霍尔木兹海峡通航，国内政策预期
🌹消费成长：老铺黄金>思摩尔国际>中烟香港>泡泡玛特>布鲁可>潮宏基>百亚股份>乐舒适>李宁>悍高等。
🌹出口链：涛涛>众鑫>哈尔斯>英科医疗/再生>匠心>致欧>晶苑>申洲>永艺>巨星>华利等。
🌹稳健配置：太阳>仙鹤>永新>海澜之家>罗莱>水星>富安娜>顾家>伟星>安踏>361度>新澳>百隆>台华>雅迪>爱玛>玖龙等。
总体总结
主题正文
- 【信达消费】本轮最底部5.25引领市场推荐 仙鹤股份，涨幅已达40%+，继续强调当前是过去一年配置消费/价值最佳时机
- [太阳]留一半清醒，硅基替代碳基的叙事在资金高度轮动下估值敏感度会显著增加，尤其非农超预期，加息预期或进一步强化大家对于高估值板块的疑虑。
- 理论上，加息也会影响消费预期，但当前极致筹码分化下，或许反而会受益，周五美股消费整体上涨。
- [太阳]最近关注消费和价值的投资人明显增加，尤其新消费和出口链，科技资金高切低大概率也会选择成长性更好的板块，尤其目前新消费和出口链大量公司PEG已经小于1。
- [太阳]深度价值和红利机会更多源于市场风格切换，在外盘波动较大以及美联储加息预期强化背景下，部分风格飘逸的基金或选择阶段性切换防守，而其中深度价值、位置底部的价值白马最容易成为避风港。
- [太阳]此外，过去几年消费环境最差的一般是Q2，7-8月伴随部分行业补库、内外消费旺季叠加政策预期强化，一般消费会有阶段性复苏红利。
- [太阳]短期重点观察点依然是全球宏观叙事变化，包括6月18日美联储议息，霍尔木兹海峡通航，国内政策预期
- 🌹稳健配置：太阳>仙鹤>永新>海澜之家>罗莱>水星>富安娜>顾家>伟星>安踏>361度>新澳>百隆>台华>雅迪>爱玛>玖龙等。