陈果：先保上限 再求上限 年初全球资金一致预期看好的贵金属已走了A字 Q2 全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字 不排除近期全球资金一致预期看好的——美国

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陈果：先保上限 再求上限

年初全球资金一致预期看好的贵金属已走了A字 Q2 全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字 不排除近期全球资金一致预期看好的——美国费城半导体指数也要走个A字

当然AI产业不是泡沫， 美股科技市值定价存在风险，海外市场运行特征存在风险。

这个阶段，我们的应对策略思路：先保下限，再求上限。 虽然外部动荡，我们认为上证指数短期有下限，且Q3机会大于风险。

我们认为后面A股更关键是结构，我们继续认为：走向再平衡是当务之急。

在极少数热门赛道形成市场一致预期+高度配置交易拥挤+已积累可观收益后，在当前外部高度复杂不确定性情况下，

这类单一赛道都可能走出类似鬼金属、韩存储、美费半这样的大起大落走势，

尽力避免单押单一赛道= 尽力避免前期积累的战果大幅流失。

我们的再平衡战术思路

热门赛道去伪存真，缩圈： 把笃定业绩不会miss的留下 ， 其他逐步再平衡换成 ： 新老能源金融地产龙头

• 逐步增配泡腾资产/ 新消费互联网龙头

大A老登有其价值， 助您稳住底盘 ，平衡致远 。

总体总结

主题正文

1. Q2 全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字
2. 不排除近期全球资金一致预期看好的——美国费城半导体指数也要走个A字
3. 美股科技市值定价存在风险，海外市场运行特征存在风险。
4. 这个阶段，我们的应对策略思路：先保下限，再求上限。
5. 虽然外部动荡，我们认为上证指数短期有下限，且Q3机会大于风险。
6. 我们认为后面A股更关键是结构，我们继续认为：走向再平衡是当务之急。
7. 在极少数热门赛道形成市场一致预期+高度配置交易拥挤+已积累可观收益后，在当前外部高度复杂不确定性情况下，
8. 这类单一赛道都可能走出类似鬼金属、韩存储、美费半这样的大起大落走势，