隔夜反弹点评/美国防清单/对外投资新规/MLCC专家/存储/汽车等 【美国防部清单清单更新】 美国国防部更新了1026H/CMC名单（不是实体清单），阿里/比亚
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隔夜反弹点评/美国防清单/对外投资新规/MLCC专家/存储/汽车等
【美国防部清单清单更新】 美国国防部更新了1026H/CMC名单（不是实体清单），阿里/比亚迪/药明等中国公司在列。反馈 情绪稳定，腾讯25年1月已上了名单，去年年中阿里也被传要上。影响是美国军方不能采购（问题不大）+美国政府基金不能投相关个股（没有具体披露，猜测是之前腾讯上了名单后，美政府机构已不再持有什么中国仓位了）
【对外投资新规专家会纪要】 昨日我们请的法务专家，观点偏谨慎，ODI监管从企业扩展到个人，预计7月会出个人海外投资的细则，或将影响香港的财富管理/私行业。大陆居民合法获得的海外收入，例如离岸子公司 IPO等收入也可能在监管范围内。
【欧洲汽车大会见闻】 Nick调研后指出，中国汽车在欧洲的需求强于预期， 上调比亚迪和吉利目标价。中国OEM在4月已达到欧洲新能源车市场18%的份额，同比翻了3倍。比亚迪和充电和生态系统是新增亮点，PHEV在伦敦和巴黎都卖得很好，Denza快充将正式推出，比亚迪大部分车型在法国等待时间需要2-3周。另一方面，吉利在我们会上表示2-3年内争取做到国内汽车份额第一，增加了投资人对国内竞争加剧的担忧。
【SOCAMM-韩国存储报告 】Jay在供应链听到的是96GB SOCAMM模组需求仍在增长，不能说是表现降规，而是存储短缺带来的结构调整。报告中做了英伟达需求对 Vera-CPU内容的敏感性分析。 【隔夜海外】 昨晚多重利好带动了美股半导体反弹：谷歌给Intel下了TPU大单、亚马逊和Corning达成多年协议，黄仁勋带货实体AI，马斯克带货美光，Marvell纳入标普，以伊停火（虽然deal还没影子）等。美股小幅收涨。苹果WWDC上的新Siri缺乏亮点，股跌了4%。投资人在 美股科技敢于buy on dip，因为 1）AI基本面仍很强，只是仓位unwind造成的技术性调整，且周五跌幅已超过以伊开战以来幅度， 2）加息/通胀预期等宏观不确定性，抑制了其他板块的涨幅。 美国交易台，昨日又看到半导体和存储的买盘，同时Mag7被抽水。 韩国今早反弹熔断，原因差不多，ETF gamma再平衡带来的调整昨天一把到位了，外加李在明努力带货
总体总结
主题正文
- 【美国防部清单清单更新】 美国国防部更新了1026H/CMC名单（不是实体清单），阿里/比亚迪/药明等中国公司在列。
- 影响是美国军方不能采购（问题不大）+美国政府基金不能投相关个股（没有具体披露，猜测是之前腾讯上了名单后，美政府机构已不再持有什么中国仓位了）
- 【对外投资新规专家会纪要】 昨日我们请的法务专家，观点偏谨慎，ODI监管从企业扩展到个人，预计7月会出个人海外投资的细则，或将影响香港的财富管理/私行业。
- 比亚迪和充电和生态系统是新增亮点，PHEV在伦敦和巴黎都卖得很好，Denza快充将正式推出，比亚迪大部分车型在法国等待时间需要2-3周。
- 另一方面，吉利在我们会上表示2-3年内争取做到国内汽车份额第一，增加了投资人对国内竞争加剧的担忧。
- 【SOCAMM-韩国存储报告 】Jay在供应链听到的是96GB SOCAMM模组需求仍在增长，不能说是表现降规，而是存储短缺带来的结构调整。
- 【隔夜海外】 昨晚多重利好带动了美股半导体反弹：谷歌给Intel下了TPU大单、亚马逊和Corning达成多年协议，黄仁勋带货实体AI，马斯克带货美光，Marvell纳入标普，以伊停火（虽然deal还没影子）等。
- 韩国今早反弹熔断，原因差不多，ETF gamma再平衡带来的调整昨天一把到位了，外加李在明努力带货