弘则 6-8月推演时间线 6月中下旬：情绪顶部确认，开始下行，减仓AI高估值，增配电力 6月末-7月：夏季缺电高峰，电力/能源/煤炭板块催化 7-8月：中报披露
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弘则 6-8月推演时间线
6月中下旬：情绪顶部确认，开始下行，减仓AI高估值，增配电力
6月末-7月：夏季缺电高峰，电力/能源/煤炭板块催化
7-8月：中报披露期，工业出口链业绩验证
8-9月：情绪下行中段，成交或至2万亿以下，高确定性防御
9月前后：情绪周期低点，可能触底，左侧布局新周期 核心策略：不建议180度风格反转（全面切向内需消费），而是在维持AI长期主线的同时，增配景气度可见、短期催化剂明确的中间环节（电力、工业出口），实现更平衡的持仓，应对情绪下行期的"标准差拉回"。
总体总结
主题正文
- 弘则 6-8月推演时间线
- 6月中下旬：情绪顶部确认，开始下行，减仓AI高估值，增配电力
- 6月末-7月：夏季缺电高峰，电力/能源/煤炭板块催化
- 7-8月：中报披露期，工业出口链业绩验证
- 8-9月：情绪下行中段，成交或至2万亿以下，高确定性防御
- 9月前后：情绪周期低点，可能触底，左侧布局新周期
- 核心策略：不建议180度风格反转（全面切向内需消费），而是在维持AI长期主线的同时，增配景气度可见、短期催化剂明确的中间环节（电力、工业出口），实现更平衡的持仓，应对情绪下行期的"标准差拉回"。