继续强调一下我们从4月中旬以来看多铜的思路，尽管流动性扰动时有发生，市场也存在明显的观望情绪，倾向于“右侧”布局，但铜的有利因素不断累积，价格和股价都在酝酿反弹
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继续强调一下我们从4月中旬以来看多铜的思路，尽管流动性扰动时有发生，市场也存在明显的观望情绪，倾向于“右侧”布局，但铜的有利因素不断累积，价格和股价都在酝酿反弹。4月中旬以来，供应扰动扩大（Grasberg，Kamoa-Kakula下修产量指引），需求高景气度延续（库存持续回落，电池、AI等终端景气度延续），近期随着美国屯铜叙事的再次发酵，铜价有望再创新高。另一个有利因素在于，进入6月，业绩的重要程度不断提升，铜作为同环比业绩有望高增的品种，板块配置的安全性较高。标的包括洛阳钼业、五矿资源、中国有色矿业、西部矿业、金诚信等。
总体总结
主题正文
- 继续强调一下我们从4月中旬以来看多铜的思路，尽管流动性扰动时有发生，市场也存在明显的观望情绪，倾向于“右侧”布局，但铜的有利因素不断累积，价格和股价都在酝酿反弹。
- 4月中旬以来，供应扰动扩大（Grasberg，Kamoa-Kakula下修产量指引），需求高景气度延续（库存持续回落，电池、AI等终端景气度延续），近期随着美国屯铜叙事的再次发酵，铜价有望再创新高。
- 另一个有利因素在于，进入6月，业绩的重要程度不断提升，铜作为同环比业绩有望高增的品种，板块配置的安全性较高。
- 标的包括洛阳钼业、五矿资源、中国有色矿业、西部矿业、金诚信等。