【华创AI新材料&化工孙维容团队周观点0531】战略性看多化工白马配置价值，AI新材料和国产算力半导体新材料持续看好！ 顺周期板块：当前一线白马中期配置性价比凸
- 序号：399
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【华创AI新材料&化工孙维容团队周观点0531】战略性看多化工白马配置价值，AI新材料和国产算力半导体新材料持续看好！
顺周期板块：当前一线白马中期配置性价比凸显，如华鲁、万华、扬农、新和成等，务必重视！ 1）煤化工成本低，煤炭对进口原料油头/气头有所替代，是能源安全主线；中期看好： 烯烃：宝丰能源、卫星化学(气头，原料来自美国)；尿素：华鲁恒升、心连心、云图控股；其他产品：华谊集团（受益明显）、江苏索普、广汇能源、金牛化工、兖矿能源；pvc：中泰化学、新疆天业、北元集团、君正集团；pva：皖维高新（受益明显）、双欣材料；pvc助剂：键邦股份、瑞丰高材 2）油气生产商： 中国海油 3）欧洲占比高的化工品对应国内龙头：VE、VA、蛋氨酸（欧超25%）：新和成、安迪苏；聚氨酯MDI、TDI、聚醚（欧25%）：万华（明显受益）、沧大、隆华新材；钛白粉、PC、辛醇（比18%）：鲁西、维远；有机硅（欧15%）：合盛、新安、兴发、东岳、三友；硅烷（欧20%，期提价幅度超过70%）： 宏柏新材、江瀚新材、晨光新材、三孚等;炭黑（欧18%）：黑猫股份、龙星、永东等 4）农药和钾肥，旺季都在提价，粮价提升有望拉动需求超预期： 扬农、 江山、广信、利尔、东方铁塔、亚钾国际、盐湖股份等。 5）制冷剂：厄尔尼诺&旺季提价，长周期景气可期。关注巨化、三美 6）炼化板块：近期跌幅较大担心短期原料供应短期降负荷但中东欧洲和日韩等炼厂近期加速出清，中长期有望大幅受益：恒力石化、荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹、恒逸石化等。
新材料&小金属板块：AI需求井喷增长，对硬件材料需求持续上修，强推 中船特气（WF6龙头，提价受益）、 新金路（近期外发了深度报告，欢迎索要）、 宏柏新材（纳米硅负极近期出粉，有变化），其他建议关注艾森股份、飞凯材料、联瑞新材、圣泉集团、凌玮科技、格林达、国瓷材料、雅克科技等。
电话会&调研活动 本周及上周：云南锗业、锡业股份、贵研铂业、杰瑞股份、睿创微钠、元利科技，盛剑科技 下周：唯特偶 策略会：宏柏新材、中国海油、元利科技、东方铁塔、苏利股份、万凯新材、国恩股份、恒逸石化、卫星化学、江瀚新材、华谊股份、中国石油、兴发集团、云图控股、艾森股份、天禄科技、新安股份
总体总结
主题正文
- 【华创AI新材料&化工孙维容团队周观点0531】战略性看多化工白马配置价值，AI新材料和国产算力半导体新材料持续看好！
- 顺周期板块：当前一线白马中期配置性价比凸显，如华鲁、万华、扬农、新和成等，务必重视！
- 3）欧洲占比高的化工品对应国内龙头：VE、VA、蛋氨酸（欧超25%）：新和成、安迪苏；
- 硅烷（欧20%，期提价幅度超过70%）： 宏柏新材、江瀚新材、晨光新材、三孚等;
- 4）农药和钾肥，旺季都在提价，粮价提升有望拉动需求超预期： 扬农、 江山、广信、利尔、东方铁塔、亚钾国际、盐湖股份等。
- 6）炼化板块：近期跌幅较大担心短期原料供应短期降负荷但中东欧洲和日韩等炼厂近期加速出清，中长期有望大幅受益：恒力石化、荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹、恒逸石化等。
- 新材料&小金属板块：AI需求井喷增长，对硬件材料需求持续上修，强推 中船特气（WF6龙头，提价受益）、 新金路（近期外发了深度报告，欢迎索要）、 宏柏新材（纳米硅负极近期出粉，有变化），其他建议关注艾森股份、飞凯材料、联瑞新材、圣泉集团、凌玮科技、格林达、国瓷材料、雅克科技等。
- 策略会：宏柏新材、中国海油、元利科技、东方铁塔、苏利股份、万凯新材、国恩股份、恒逸石化、卫星化学、江瀚新材、华谊股份、中国石油、兴发集团、云图控股、艾森股份、天禄科技、新安股份