📊 📈 恒生指数 +0.7% | 恒生国企指数 +0.7% | 恒生科技指数 -0.1% | 成交额 4620 亿港元 📌 ✅ ：医疗保健 +3.6%、银行 +
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📈 恒生指数 +0.7% | 恒生国企指数 +0.7% | 恒生科技指数 -0.1% | 成交额 4620 亿港元 📌 ✅ ：医疗保健 +3.6%、银行 +0.4%、硬件 +3.2%、房地产 +2.7%、互动媒体 +0.8% ❌ ：半导体 -6%、软件 -1.7%、铝业 -1.6%、汽车 -0.8%、机械 -0.5%、金属 -0.4% 💡 港股小幅上涨 0.7%，守住 25000 点关键关口。医疗保健、银行、地产等传统经济板块的韧性，对冲了科技板块的走弱。 💻 硬件板块上涨 3.2%，联想集团大涨 22%（过去 5 个交易日累计涨幅超 80%），在戴尔隔夜盘后大涨 40% 后再次领涨板块，后者因业绩超预期且上调指引大幅拉升。高盛看好两家公司 —— 戴尔估值的快速重估，有望进一步打开联想集团 ISG 业务的估值天花板。（感谢张琳提供信息） 🏠 房地产板块上涨 2.7%，碧桂园大涨 16%，万科 A 上涨 7%。国务院发布 “十五五” 城市更新规划，提振了市场情绪。该规划目标市场规模约 15 万亿 - 20 万亿元，投资规模超 10 万亿元，核心内容包括改造 50 万套老旧住房、11.5 万个老旧社区、4000 个城中村，以及 36.5 万公里地下管网；这对核心城市开发商、建筑企业、规划 / 检测企业及家装行业均构成利好。 💊 信达生物大涨 11%，带动医疗保健板块上涨 3.6%，此前公司与辉瑞达成授权合作，共同开发 12 款抗癌药物。信达生物将获得 6.5 亿美元首付款，并有资格获得最高 98.5 亿美元的开发、监管及商业化里程碑付款。 🔬 半导体板块今日上涨后回落，最终下跌 6%。中芯国际、华虹半导体分别下跌 7.5% 和 5.1%，此前 4 个交易日分别上涨 11% 和 31%。科磊半导体收盘下跌 1.4%，盘中一度触及 2000 美元关键价位，较日内高点回落 20%。 🚗 理想汽车下跌 4%，拖累汽车板块整体下跌 0.8%。公司 2026 年第一季度非美国通用会计准则净亏损 21 亿元，因平均售价下滑、材料成本上涨及研发 / 运营费用增加，较高盛预期低 39%。2026 年第二季度销量和收入指引分别下调 13% 和 14%，不及市场预期。 🛒 名创优品下跌 4%，市场担忧补贴战加剧，但高盛认为竞争仅为局部性的 “一店一策”。敏感性测试显示，相较于 2026 年盈利同比增长 52% 的预测，净利润最高可能面临 5% 的下行压力。
总体总结
主题正文
- 📈 恒生指数 +0.7% | 恒生国企指数 +0.7% | 恒生科技指数 -0.1% | 成交额 4620 亿港元
- ✅ ：医疗保健 +3.6%、银行 +0.4%、硬件 +3.2%、房地产 +2.7%、互动媒体 +0.8%
- ❌ ：半导体 -6%、软件 -1.7%、铝业 -1.6%、汽车 -0.8%、机械 -0.5%、金属 -0.4%
- 💻 硬件板块上涨 3.2%，联想集团大涨 22%（过去 5 个交易日累计涨幅超 80%），在戴尔隔夜盘后大涨 40% 后再次领涨板块，后者因业绩超预期且上调指引大幅拉升。
- 该规划目标市场规模约 15 万亿 - 20 万亿元，投资规模超 10 万亿元，核心内容包括改造 50 万套老旧住房、11.5 万个老旧社区、4000 个城中村，以及 36.5 万公里地下管网；
- 💊 信达生物大涨 11%，带动医疗保健板块上涨 3.6%，此前公司与辉瑞达成授权合作，共同开发 12 款抗癌药物。
- 公司 2026 年第一季度非美国通用会计准则净亏损 21 亿元，因平均售价下滑、材料成本上涨及研发 / 运营费用增加，较高盛预期低 39%。
- 敏感性测试显示，相较于 2026 年盈利同比增长 52% 的预测，净利润最高可能面临 5% 的下行压力。