[合十][合十][合十] 更新一下我们的看法 [太阳]涉事煤矿有重大违法行为，经初步了解， 其核心原因或在于通过隐蔽工作面大幅超产，触及老矿井瓦斯超标区域引发爆
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[合十][合十][合十] 更新一下我们的看法
[太阳]涉事煤矿有重大违法行为，经初步了解， 其核心原因或在于通过隐蔽工作面大幅超产，触及老矿井瓦斯超标区域引发爆炸。
[太阳]截至目前，结合Mysteel&Sxcoal统计，目前停产煤矿合计涉及产能规模 约8000万吨，除沁源外，停产时间多在3~7天，以民营煤矿为主。
[太阳]今日，山西省安委会召开全体（扩大）会议，强调 “以最坚决的态度、最有力的措施、最果断的行动，全面彻查整治煤矿领域安全风险隐患”。
[太阳]我们认为：
👉（1）设身处地思考 “当前安全一定远大于保供”，增产无望。且事故后约3~4个月时间，对产量的影响最为显著，或导致山西焦煤产量下滑15%~20%； 👉（2）不会导致“一刀切”停产， 最大的预期差在于山西民营煤矿实际超产规模还有多大？事故煤矿的超产是否仅为个例？——或许不是个例，超产规模超市场预期； 👉（3）明早9:15前JM09合约若未涨停，便是大幅低于预期。 要么一字板； 要么高开秒板； 👉（4）即使焦煤下游产品不涨价， 焦煤现货价格仍看涨200~300元， 盘面看1350~1450； 👉（5）动力煤方面，如果说“3月当时我们看煤价旺季破千——概率有60%”，现在 “煤价旺季破千——概率99%”； 👉（6）若交易焦煤标的， 优选平煤、潞安、淮矿等； 👉（7） 兖矿仍是最确定的简单题；此外，煤价超预期映射的 广汇；“绩优则股优”： 昊华、新集等。
总体总结
主题正文
- [太阳]涉事煤矿有重大违法行为，经初步了解， 其核心原因或在于通过隐蔽工作面大幅超产，触及老矿井瓦斯超标区域引发爆炸。
- [太阳]截至目前，结合Mysteel&Sxcoal统计，目前停产煤矿合计涉及产能规模 约8000万吨，除沁源外，停产时间多在3~7天，以民营煤矿为主。
- [太阳]今日，山西省安委会召开全体（扩大）会议，强调 “以最坚决的态度、最有力的措施、最果断的行动，全面彻查整治煤矿领域安全风险隐患”。
- 且事故后约3~4个月时间，对产量的影响最为显著，或导致山西焦煤产量下滑15%~20%；
- 👉（2）不会导致“一刀切”停产， 最大的预期差在于山西民营煤矿实际超产规模还有多大？
- 👉（3）明早9:15前JM09合约若未涨停，便是大幅低于预期。
- 👉（4）即使焦煤下游产品不涨价， 焦煤现货价格仍看涨200~300元， 盘面看1350~1450；
- 👉（5）动力煤方面，如果说“3月当时我们看煤价旺季破千——概率有60%”，现在 “煤价旺季破千——概率99%”；