【长江另类策略-05/08】成长分化，中小盘保持活跃 大盘表现 2026年5月8日，沪指平收，报4179.95点，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，科创
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【长江另类策略-05/08】成长分化，中小盘保持活跃
大盘表现 2026年5月8日，沪指平收，报4179.95点，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，科创综指跌1.25%，北证50指数涨2.24%，沪深北三市合计成交约3.08万亿元。 北向资金成交总额约3570.42亿元，南向资金净流入超131亿港元。 风格表现 上涨持续，成长、质量占优，成长(-0.83%)>质量(-0.22%)>低估值(-0.10%)>红利(0.23%)。多策略指数方面，小盘成长、创业成长动量等表现居前。 行业主题表现 市场超3600股上涨。盘面上，煤炭、券商、银行、保险等板块走低，军工、汽车、地产、石油等板块拉升，6G概念、人形机器人、商业航天、CPO概念等活跃。 相关事件 宏观： 【美伊进展】美伊冲突反复推升国际油价。1）伊朗武装部队声明称美军违反停火协议，对一艘自伊朗贾斯克沿海水域驶向霍尔木兹海峡的油轮及另一艘进入海峡的船只实施打击。伊朗随即对美国军舰发动袭击，称对美军造成"重大损失"。2）美军中央司令部表示对伊朗军事设施实施定点打击，特朗普否认美军袭击意味着停火结束，称停火协议仍然有效。特朗普警告伊朗尽快达成协议，否则将面临更猛烈打击。 【外汇储备】中国4月外汇储备重回3.4万亿美元，黄金储备连续18个月增加。 【双碳】中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》，五大维度评价地方政绩，碳达峰碳中和纳入核心考核。 【成品油】5月8日24时国内成品油零售限价大概率上调，将是2026年以来第七次上调。 【PMI】4月制造业PMI为50.3%仍处扩张区间，装备制造业与高技术制造业PMI进一步上升。 【美联储】美联储到7月维持利率不变概率90.2%，降息预期持续降温。 【关税】特朗普给予欧盟至7月4日履行贸易协议，否则将提高关税。 行业主题动态 【AI算力】马斯克宣布xAI解散并入SpaceX，旗下2.2万张英伟达GPU（300兆瓦算力）全部租赁给Anthropic，全力支持Claude模型，重塑全球算力格局。 【AI算力】Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，年化营收从年初90亿美元跃升至5月初440亿美元，成为史上增速最快的公司。 【AI大模型】OpenAI发布GPT-Realtime-2实时语音模型，支持边说边推理、中途打断，体验接近真人对话。同时推出网络安全专用模型和CodexChrome插件。 【AI芯片】博通将为谷歌供应TPU芯片、为Anthropic提供算力，股价盘后涨3%。 其他 【机器人】海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。 【商业航空】5月进入航天发射密集窗口期，天舟十号、神舟二十三号等任务陆续实施；长征十号乙、朱雀三号遥二可回收火箭试验在即。 推荐报告： 【现金流VS红利，能否替代和增强】
总体总结
主题正文
- 2026年5月8日，沪指平收，报4179.95点，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，科创综指跌1.25%，北证50指数涨2.24%，沪深北三市合计成交约3.08万亿元。
- 盘面上，煤炭、券商、银行、保险等板块走低，军工、汽车、地产、石油等板块拉升，6G概念、人形机器人、商业航天、CPO概念等活跃。
- 1）伊朗武装部队声明称美军违反停火协议，对一艘自伊朗贾斯克沿海水域驶向霍尔木兹海峡的油轮及另一艘进入海峡的船只实施打击。
- 【双碳】中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》，五大维度评价地方政绩，碳达峰碳中和纳入核心考核。
- 【AI算力】马斯克宣布xAI解散并入SpaceX，旗下2.2万张英伟达GPU（300兆瓦算力）全部租赁给Anthropic，全力支持Claude模型，重塑全球算力格局。
- 【AI算力】Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，年化营收从年初90亿美元跃升至5月初440亿美元，成为史上增速最快的公司。
- 【AI大模型】OpenAI发布GPT-Realtime-2实时语音模型，支持边说边推理、中途打断，体验接近真人对话。
- 一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。