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📊今年三月初的 OFC 会议，我因为会议需求过于旺盛而被排除在外。 ✅展会并未令人失望，推出了重大产品资讯并举行了一些投资者会议。 📈受人工智能需求推动，今年以来相关股票已大幅上涨，但在 LITE 和 COHR 的财报后遇到了一次阻力。 ⚠️最大的问题是，考虑到超大规模云厂商的资本支出预期，市场对业绩的标准被设得很高，而 OFC 上的炒作只起了推波助澜的作用。 📊LITE 和 COHR 的业绩中有许多令人印象深刻的地方，但也许指引和积极的修正未能达到高期待。 ❌并且没有像昨天的 GLW/NVDA 那样激发市场的新增客户公告，所以如果这些股票出现一些获利回吐，亦属情理之中。 📉Papa Sylla 今天略微下调了他对 COHR 的预测。 🤝与投资者沟通后，没人特别担心，大家预计很快会重新开始买入，尽管考虑到近期缺乏催化剂，我想知道需要多长时间才能回升。 📌GLW 对回调并不在意，因为他们有个投资者日作为后手。 🔄在我们等待光学领域找到催化剂的同时，过去 24 小时里半导体设备（Semi Caps）被提及了好几次。 💡并非大规模蜂拥，但鉴于内存股的表现，一些投资者正转向半导体设备，寻求潜在的补涨交易。 📊来自 MKSI 和 KLIC 的结果令人印象深刻，相关电话会议即将开始。 📊一个月前在我们的半导体投资者圆桌会议上，大家对半导体资本支出持乐观态度，并承诺在业绩公布时 “逢低买入”。 ⚠️不过随着一些公司在业绩或利润率指引上令人失望，我并没有看到太多买盘。 📈此外，一些投资者指出，由于从 2028 年被提前拉动，买方对 2027 年晶圆厂设备（WFE）的预期已大幅上调至约 2000 亿美元（花旗为 1800 亿美元）。 ❓这引发了新的争论：2028 年究竟会是上升年还是下降年。 🔄如果四月的特点是资金从半导体大盘轮动到模拟与 CPU 半导体，那么也许五月则是在光学股的资金寻找新归宿时进行一些获利了结。 📈随着对内存的需求和股市飙升，一些投资者将半导体资本设备视为近期表现落后、可能迎头赶上的板块。
总体总结
主题正文
- 🤝与投资者沟通后，没人特别担心，大家预计很快会重新开始买入，尽管考虑到近期缺乏催化剂，我想知道需要多长时间才能回升。
- 🔄在我们等待光学领域找到催化剂的同时，过去 24 小时里半导体设备（Semi Caps）被提及了好几次。
- 💡并非大规模蜂拥，但鉴于内存股的表现，一些投资者正转向半导体设备，寻求潜在的补涨交易。
- 📊一个月前在我们的半导体投资者圆桌会议上，大家对半导体资本支出持乐观态度，并承诺在业绩公布时 “逢低买入”。
- ⚠️不过随着一些公司在业绩或利润率指引上令人失望，我并没有看到太多买盘。
- 📈此外，一些投资者指出，由于从 2028 年被提前拉动，买方对 2027 年晶圆厂设备（WFE）的预期已大幅上调至约 2000 亿美元（花旗为 1800 亿美元）。
- ❓这引发了新的争论：2028 年究竟会是上升年还是下降年。
- 📈随着对内存的需求和股市飙升，一些投资者将半导体资本设备视为近期表现落后、可能迎头赶上的板块。