威胜控股20260428更新：短期交易事件扰动下市场过度悲观， 重申买入 今天股价波动我们预计是借着配售后买盘短期收缩窗口期，部分机构空威胜信息Q1业绩。 1）
- 序号：189
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
威胜控股20260428更新：短期交易事件扰动下市场过度悲观， 重申买入
今天股价波动我们预计是借着配售后买盘短期收缩窗口期，部分机构空威胜信息Q1业绩。
1）我们预计威胜信息Q1网内承压（大环境）但是好于电表同行，海外交付提升，整体业绩或并未如市场预期悲观。 我们认为信息Q1业绩有向上博弈机会。
2）网内业务（电表/信息）此前我们已在公司指引基础上做了相当折扣（收入/毛利率），且公司过去数个季度网内业务皆好于同行。欢迎索要模型确认。
3）我们预计惟远能源26/27年收入77%/38%速，数据中心交付增速200%/60%+，新品类推出及海外美洲配电带动毛利率向上。
基于此前网内业务保守假设， 我们维持26/27年归母净利润14/18亿预测。 今日股价波动更多仍是基于交易事件波动，当前26/27年对应16/12倍PE，坚定重申买入。
总体总结
主题正文
- 威胜控股20260428更新：短期交易事件扰动下市场过度悲观， 重申买入
- 今天股价波动我们预计是借着配售后买盘短期收缩窗口期，部分机构空威胜信息Q1业绩。
- 1）我们预计威胜信息Q1网内承压（大环境）但是好于电表同行，海外交付提升，整体业绩或并未如市场预期悲观。
- 我们认为信息Q1业绩有向上博弈机会。
- 2）网内业务（电表/信息）此前我们已在公司指引基础上做了相当折扣（收入/毛利率），且公司过去数个季度网内业务皆好于同行。
- 3）我们预计惟远能源26/27年收入77%/38%速，数据中心交付增速200%/60%+，新品类推出及海外美洲配电带动毛利率向上。
- 基于此前网内业务保守假设， 我们维持26/27年归母净利润14/18亿预测。
- 今日股价波动更多仍是基于交易事件波动，当前26/27年对应16/12倍PE，坚定重申买入。