🧧电子二季度策略：立足业绩，抓住光&涨价主线 1️⃣往年4月份是业绩期，围绕着市场对强β属性低业绩预期的公司，此类公司业绩大概率会超市场预期。富士康由于液冷需求
- 序号：608
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🧧电子二季度策略：立足业绩，抓住光&涨价主线
1️⃣往年4月份是业绩期，围绕着市场对强β属性低业绩预期的公司，此类公司业绩大概率会超市场预期。富士康由于液冷需求激增，原有零部件供应商多为未上市的小厂，当GB300和Rubin需求起量后原有供应商无法满足供给需求。富士康迫切希望上市的企业能够替代原有供应链（扩产能力足），此类公司今年料将有不错业绩表现
2️⃣算力带动下，光的需求是未来三年确定高的赛道。尤其是光的赛道自身在不断升级，1.6T/NPO/CPO等新技术。重视上游设备材料和CPO赛道。
3️⃣算力需求下存储等赛道供需失衡催生涨价诉求。除存储外MLCC赛道超高容/高容产品进入供给失衡状态，产业了解到现货价和出厂价严重失衡，太阳诱电已经率先涨价，预计行业将随着进入涨价上行周期。
[發]相关标的： 🚀强基本面&富士康液冷：工业富联，福立旺，和胜股份 🚀相信光：华盛昌，环旭电子 🚀供需失衡涨价：三环集团，兆易创新，宏景科技（算力租赁涨价）
总体总结
主题正文
- 1️⃣往年4月份是业绩期，围绕着市场对强β属性低业绩预期的公司，此类公司业绩大概率会超市场预期。
- 富士康由于液冷需求激增，原有零部件供应商多为未上市的小厂，当GB300和Rubin需求起量后原有供应商无法满足供给需求。
- 富士康迫切希望上市的企业能够替代原有供应链（扩产能力足），此类公司今年料将有不错业绩表现
- 2️⃣算力带动下，光的需求是未来三年确定高的赛道。
- 尤其是光的赛道自身在不断升级，1.6T/NPO/CPO等新技术。
- 3️⃣算力需求下存储等赛道供需失衡催生涨价诉求。
- 除存储外MLCC赛道超高容/高容产品进入供给失衡状态，产业了解到现货价和出厂价严重失衡，太阳诱电已经率先涨价，预计行业将随着进入涨价上行周期。
- 🚀供需失衡涨价：三环集团，兆易创新，宏景科技（算力租赁涨价）