交易台 - 高盛中国市场综述 上证指数 -0.33% 科创50 +1.47% 上证50 +0.58% 创业板指 -1.41% 沪深300 -0.35% 中证50
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交易台 - 高盛中国市场综述
上证指数 -0.33% 科创50 +1.47% 上证50 +0.58% 创业板指 -1.41% 沪深300 -0.35% 中证500 -0.57% 总成交额（万亿元人民币） 2.66 日环比-5.87%
中国股市本周收跌，上证综指下跌33个基点。受新易胜一季度净利润不及预期的触发，光模块供应链出现广泛回撤——一线和二线CPO概念股表现均不佳，加剧了今日创业板的疲软。该板块本周吸引了大量资金流入，近期波动也更为剧烈。GIR仍对公司2026年第二至第四季度的预期季度环比增长持积极态度，主要得益于1.6T和硅光产品贡献上升以及光芯片供应改善。交易台也看到有投资者逢低吸纳光迅科技。GPU板块今日走高，此前彭博报道称深度求索发布了最新V4 AI模型的预览版本。寒武纪（688256.SH）2.23%也宣布已完成对深度求索最新模型的Day 0适配。随着CPO概念股的回调，资金似乎再次轮动至锂电池/电池链。今日锂矿板块上涨7%，因碳酸锂期货走高——市场关于澳大利亚最大锂矿减产的传闻助推了这一走势。此外，在科技股近期上涨之后，防御性板块表现相对较好。贵州茅台（600519.SH）在今晚公布一季度财报前上涨2.78%。化工股表现强劲，受工业气体价格上涨推动。华特气体（688268.SH）+20%。
资金流向：我们的卖出倾向强1.1倍。我们买入CPO和半导体，卖出电池、PCB和汽车。
总体总结
主题正文
- 受新易胜一季度净利润不及预期的触发，光模块供应链出现广泛回撤——一线和二线CPO概念股表现均不佳，加剧了今日创业板的疲软。
- GIR仍对公司2026年第二至第四季度的预期季度环比增长持积极态度，主要得益于1.6T和硅光产品贡献上升以及光芯片供应改善。
- 交易台也看到有投资者逢低吸纳光迅科技。
- GPU板块今日走高，此前彭博报道称深度求索发布了最新V4 AI模型的预览版本。
- 寒武纪（688256.SH）2.23%也宣布已完成对深度求索最新模型的Day 0适配。
- 今日锂矿板块上涨7%，因碳酸锂期货走高——市场关于澳大利亚最大锂矿减产的传闻助推了这一走势。
- 贵州茅台（600519.SH）在今晚公布一季度财报前上涨2.78%。
- 化工股表现强劲，受工业气体价格上涨推动。