20260422复盘 地缘： 1. 伊朗消息人士：伊美谈判准备工作“今晚或明天”或取得突破。 2. 美：鉴于伊朗已宣布部分重开领空，美国在伊朗公民应立即离境。

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20260422复盘

地缘：

1. 伊朗消息人士：伊美谈判准备工作“今晚或明天”或取得突破。
2. 美：鉴于伊朗已宣布部分重开领空，美国在伊朗公民应立即离境。
3. 马汉航空：26日起逐步恢复伊朗往返中国航线客运航班。
4. 伊朗发布反击目标清单，该清单根据不同情形设定多种回应方案。
5. 以色列等待美国批准恢复对伊朗的战争。

人工智能：

1. Anthropic估值达到万亿，超越openai。
2. Xys低于预期，毛利率49.16%近4季最高，但汇兑损失5.22亿吞噬利润。预付款暴增，存货增加，疯狂囤积光芯片物料。
3. 诺基亚Q1光网络业务+56%大超预期。
4. 字节跳动发布3D生成大模型Seed3D 2.0。
5. 腾讯混元Hy3 preview模型发布并开源。
6. 今天传的版本DeepSeek融前估值是3000亿人民币，约合440亿美元。

半导体：

1. 德州仪器一季度营收超预期，且得益于数据中心和工业设备支出的激增，公司对第二季度的业绩指引也超预期。
2. TrendForce：三星新建晶圆厂通常需要两到三年时间，不太可能在2029年左右之前做出有意义的贡献。

航天：

1. 总书记寄语中国航天事业。
2. 根据蓝箭航天官方回复，朱雀3号已经卡车运载发货前往酒泉发射中心。

机器人： Optimus V3年中亮相+7-8月量产，产线目标100万台/年。

市场相关：

1. 今天9：41分任博士看多创业板。
2. 今天早上德黑兰的“爆炸声”把市场吓了一跳，布伦特原油期货站上105美刀，创下美伊停火以来的新高，美股期货和日韩股市纷纷跳水。虽然是虚惊一场，但晚间布油仍然没有回落太多。

策略观察：

1. 今日成交28045亿，增量2447亿。这两天虽然这个位置赔率不好了，还有点担心这个谈不下去打一把，但收在5日线上一般也不会选择跑路，明天不太好说，目前会更保守点，最好是低开能拉回继续延续，但也做好回10日线的准备，起床看看外围先。
2. 板块方面，石油石化、煤炭和公用事业领涨，防守结构不点评了。通信回踩到5日线就止跌，还算是正常回踩范围，xys明天被原谅的话，那就正常走反包了，xys都不原谅，那紧缺环节和有物料的受拖累就是机会。
3. 题材方面，ocs开完会被兑现，紧缺环节和旭山易还是坚挺的，二线光模块里物料足的也很坚挺，还是得靠业绩说话，包括国产的也是盛科这种业绩出来还不错的，再加上点订单传闻就大涨。尾盘信维传段子后抢筹，卫星反正有调整无妨，五月发射还是大戏。机器人因为发布又到7月底了，暂时关注度就减了。

总体总结

主题正文

1. 2. Xys低于预期，毛利率49.16%近4季最高，但汇兑损失5.22亿吞噬利润。
2. 1. 德州仪器一季度营收超预期，且得益于数据中心和工业设备支出的激增，公司对第二季度的业绩指引也超预期。
3. 2. TrendForce：三星新建晶圆厂通常需要两到三年时间，不太可能在2029年左右之前做出有意义的贡献。
4. 2. 今天早上德黑兰的“爆炸声”把市场吓了一跳，布伦特原油期货站上105美刀，创下美伊停火以来的新高，美股期货和日韩股市纷纷跳水。
5. 这两天虽然这个位置赔率不好了，还有点担心这个谈不下去打一把，但收在5日线上一般也不会选择跑路，明天不太好说，目前会更保守点，最好是低开能拉回继续延续，但也做好回10日线的准备，起床看看外围先。
6. 通信回踩到5日线就止跌，还算是正常回踩范围，xys明天被原谅的话，那就正常走反包了，xys都不原谅，那紧缺环节和有物料的受拖累就是机会。
7. 3. 题材方面，ocs开完会被兑现，紧缺环节和旭山易还是坚挺的，二线光模块里物料足的也很坚挺，还是得靠业绩说话，包括国产的也是盛科这种业绩出来还不错的，再加上点订单传闻就大涨。
8. 机器人因为发布又到7月底了，暂时关注度就减了。