大连圣亚：定增募资9.56亿元，引入同程系产业投资人 [太阳] 已经获得大连市国资委的批复，但仍需上海证券交易所审核通过 若成功，看点：①9.56亿元现金到位，
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大连圣亚：定增募资9.56亿元，引入同程系产业投资人
[太阳] 已经获得大连市国资委的批复，但仍需上海证券交易所审核通过
若成功，看点：①9.56亿元现金到位，用于还债和补流；②控制权切换落地，同程系正式入主。 资金用途并非投向新增项目，且股本扩张约29.6%，EPS端短期未必立刻体现弹性。
公司拟向上海潼程发行不超过3864万股，发行价24.75元/股，募资总额不超过9.6亿元，全部用于偿还债务和补充流动资金。（#上海潼程的最终实控人是同程旅行）#
本次发行前公司总股本为1.30亿股，发行上限对应新增股份3864万股，相当于较发行前股本扩张约29.6%；发行完成后总股本将增至1.69亿股。
产业入股：交易完成后上海潼程将持有公司22.85%股份，结合前期表决权委托安排，合计控制公司30.58%表决权，为公司控股股东。原先大连国资实控，转为无实际控制人状态。上海潼程认购股份锁定36个月，绑定周期较长。
财务修复的迫切性：23-25年公司归母净利润分别为3437.68万元、-7018.22万元、2725.72万元，盈利波动较大；同期资产负债率均高于80%。此次募资规模9.56亿元，对缓解短期偿债压力和流动性压力意义较大。
总体总结
主题正文
- 大连圣亚：定增募资9.56亿元，引入同程系产业投资人
- 若成功，看点：①9.56亿元现金到位，用于还债和补流；
- 资金用途并非投向新增项目，且股本扩张约29.6%，EPS端短期未必立刻体现弹性。
- 公司拟向上海潼程发行不超过3864万股，发行价24.75元/股，募资总额不超过9.6亿元，全部用于偿还债务和补充流动资金。
- 本次发行前公司总股本为1.30亿股，发行上限对应新增股份3864万股，相当于较发行前股本扩张约29.6%；
- 产业入股：交易完成后上海潼程将持有公司22.85%股份，结合前期表决权委托安排，合计控制公司30.58%表决权，为公司控股股东。
- 财务修复的迫切性：23-25年公司归母净利润分别为3437.68万元、-7018.22万元、2725.72万元，盈利波动较大；
- 此次募资规模9.56亿元，对缓解短期偿债压力和流动性压力意义较大。