1.市场拥挤度仍保持较高水位（头部5%个股成交占全市场比例超40%）；景气度方向仍被追捧（哪怕业绩不好，也更容易被市场所原谅）。而从业绩兑现情况来看，从高到低排
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正文
1.市场拥挤度仍保持较高水位（头部5%个股成交占全市场比例超40%）；景气度方向仍被追捧（哪怕业绩不好，也更容易被市场所原谅）。而从业绩兑现情况来看，从高到低排序存储芯片（HBM 通用存储）>高速光模块（800G/1.6T）>高速 PCB>液冷散热>AI 服务器 （国产AI芯片依然维持高景气度） ，月底之前还有1周多的时间，预增的逻辑或仍会反复出现。 2.关于冲突，整体式市场在脱敏。虽然消息面反复，但二级市场影响减弱。但是，我们也是反复强调航运保险公司仍未开保单，而高油价影响经济的影响长期仍会逐步显现。市场更容易出现的是一次性定价（突然的暴涨暴跌来完成这个定价）这个是需要记住的，因为当各国储备库存的油随着时间推移也开始耗尽，那么价格的反应就会非常剧烈。 3.今日市场低开高走，截至收盘，沪指涨0.52%重返4100点，深成指涨1.3%，创业板指涨1.73%；创业板综指创历史新高，突破2015年6月3日的高点。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日放量1512亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。 4.从板块来看，算力硬件方向全线拉升，东山精密、长光华芯涨停创历史新高，工业富联触及涨停，权重新易盛、中际旭创均创历史新高。光纤概念反复活跃，永鼎股份涨停，续创历史新高，杭电股份封涨停。算力租赁概念持续走强，协创数据触及20CM涨停，宏景科技涨超15%，双双创历史新高，杭钢股份封涨停。 5.下跌方面，影视院线概念集体调整，光线传媒、博纳影业、幸福蓝海纷纷下挫。 6.4月下旬，一季报/年报密集披露。需要提醒的是，在把握高景气度业绩增长的同时，对于业绩有瑕疵有风险的方向也应该坚决规避
总体总结
主题正文
- 而从业绩兑现情况来看，从高到低排序存储芯片（HBM 通用存储）>高速光模块（800G/1.6T）>高速 PCB>液冷散热>AI 服务器 （国产AI芯片依然维持高景气度） ，月底之前还有1周多的时间，预增的逻辑或仍会反复出现。
- 但是，我们也是反复强调航运保险公司仍未开保单，而高油价影响经济的影响长期仍会逐步显现。
- 市场更容易出现的是一次性定价（突然的暴涨暴跌来完成这个定价）这个是需要记住的，因为当各国储备库存的油随着时间推移也开始耗尽，那么价格的反应就会非常剧烈。
- 3.今日市场低开高走，截至收盘，沪指涨0.52%重返4100点，深成指涨1.3%，创业板指涨1.73%；
- 4.从板块来看，算力硬件方向全线拉升，东山精密、长光华芯涨停创历史新高，工业富联触及涨停，权重新易盛、中际旭创均创历史新高。
- 算力租赁概念持续走强，协创数据触及20CM涨停，宏景科技涨超15%，双双创历史新高，杭钢股份封涨停。
- 5.下跌方面，影视院线概念集体调整，光线传媒、博纳影业、幸福蓝海纷纷下挫。
- 需要提醒的是，在把握高景气度业绩增长的同时，对于业绩有瑕疵有风险的方向也应该坚决规避