【锂电】主线聚焦，固态势起-260420 1. 固态：蓄势待发，5月迎重磅催化 核心节点： 锁定5月深圳电池展，类比2025年行情起点，预计电池/设备巨头将集中
- 序号：476
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【锂电】主线聚焦，固态势起-260420
- 固态：蓄势待发，5月迎重磅催化
核心节点： 锁定5月深圳电池展，类比2025年行情起点，预计电池/设备巨头将集中展示产业化进度，提振市场信心。产业步入实质落地期，预计干法设备将成为首轮招标重点，时间窗口关注4-5月。
标的推荐：设备优先，重点推荐 【宏工】【纳科】【先惠】【华自】；材料优选确定性，重点推荐 【厦钨】【明冠】【中一】。
- 锂电：聚焦α，紧握涨价确定性
逻辑硬核： 行业CAPEX强度高、回报周期长压制扩产意愿 + 头部满产/新技术挤压产能 + 1-1.5年产能释放周期 = 盈利修复延续至2027年。 按合理回报测算，相关标的2027年仅10X出头，胜率与赔率极高，旺季不排除价格超涨。
标的推荐：聚焦2026年最确定性的涨价环节【铜箔】&【隔膜】。铜箔重点推荐【中一】【诺德】【嘉元】【德福】；隔膜重点推荐【佛塑】【恩捷】【星源】。
总体总结
主题正文
- 核心节点： 锁定5月深圳电池展，类比2025年行情起点，预计电池/设备巨头将集中展示产业化进度，提振市场信心。
- 产业步入实质落地期，预计干法设备将成为首轮招标重点，时间窗口关注4-5月。
- 标的推荐：设备优先，重点推荐 【宏工】【纳科】【先惠】【华自】；
- 材料优选确定性，重点推荐 【厦钨】【明冠】【中一】。
- 逻辑硬核： 行业CAPEX强度高、回报周期长压制扩产意愿 + 头部满产/新技术挤压产能 + 1-1.5年产能释放周期 = 盈利修复延续至2027年。
- 按合理回报测算，相关标的2027年仅10X出头，胜率与赔率极高，旺季不排除价格超涨。
- 铜箔重点推荐【中一】【诺德】【嘉元】【德福】；
- 隔膜重点推荐【佛塑】【恩捷】【星源】。