【浙商科创&海外策略王杨团队】节奏上或面临震荡反复，战略上围绕景气坚定布局 1、节奏上面临震荡反复 从消息面看，下周是个重要节点，4月22日是美国和伊朗临时停火
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【浙商科创&海外策略王杨团队】节奏上或面临震荡反复，战略上围绕景气坚定布局
1、节奏上面临震荡反复 从消息面看，下周是个重要节点，4月22日是美国和伊朗临时停火的结束时间。 如果达成结束战争长期协议，无论美股还是A股的主要指数基本已回补3月的大部分跌幅，那么从短期情绪看，这意味着阶段性利好落地。如果没有达成协议，那么美伊局势阶段性升级的概率变大，这也将冲击短期市场走势。 与此同时，4月下旬临近财报披露截止日，风险偏好也将受到一定压制。 因此，从4月下旬消息面看，预计短期节奏面临反复。 2、战略上围绕景气坚定布局 我们建议借助短期波动，坚定围绕景气进行战略布局。根据牛市年份的季节规律，AI上游作为产业景气主线，随着一季报落地景气度明朗，有望启动今年的主升段行情，对应时间窗口是二三季度。 围绕产业景气，有三大核心方向，（1）国产算力，（2）半导体设备材料，（3）海外算力链（最好有新变化或新技术）。 详细分析参考《春季行情之后，AI投资向何处走？》 风险提示：AI产业景气不及预期。
总体总结
主题正文
- 从消息面看，下周是个重要节点，4月22日是美国和伊朗临时停火的结束时间。
- 如果达成结束战争长期协议，无论美股还是A股的主要指数基本已回补3月的大部分跌幅，那么从短期情绪看，这意味着阶段性利好落地。
- 与此同时，4月下旬临近财报披露截止日，风险偏好也将受到一定压制。
- 因此，从4月下旬消息面看，预计短期节奏面临反复。
- 我们建议借助短期波动，坚定围绕景气进行战略布局。
- 根据牛市年份的季节规律，AI上游作为产业景气主线，随着一季报落地景气度明朗，有望启动今年的主升段行情，对应时间窗口是二三季度。
- 围绕产业景气，有三大核心方向，（1）国产算力，（2）半导体设备材料，（3）海外算力链（最好有新变化或新技术）。
- 详细分析参考《春季行情之后，AI投资向何处走？