--- title: "[通知】各位，这里做个简单的通知，请拨冗阅读: 1 昨天和今天，AI上游硬件进入极度逼多区间有几位朋友无奈割肉止损，或者大幅减仓。这是对是错，目前不确定，只要符" topic_id: 14425121251828842 created_at: 2026-11-03T22:16:21.094+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # [通知】各位，这里做个简单的通知，请拨冗阅读: 1 昨天和今天，AI上游硬件进入极度逼多区间有几位朋友无奈割肉止损，或者大幅减仓。这是对是错，目前不确定，只要符 - 序号：016 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425121251828842) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 [通知】各位，这里做个简单的通知，请拨冗阅读: 1 昨天和今天，AI上游硬件进入极度逼多区间有几位朋友无奈割肉止损，或者大幅减仓。这是对是错，目前不确定，只要符合自己风险承担能力，都是可以的。 2如果已经做出清仓和大幅减仓，那么请先平复一下心情，没有想清楚或者梳理好思路后，不适宜立刻重仓博弈以图扳回损失。 3本圈在组合没有有效修复前，不会去推重仓票，防止二次伤害。只会推点轻仓博弈的短线票，持仓周期3到五天不等，胜率追求在百分之六十五左右，需止盈止损，纪律第一。 4所以清仓的或者大幅割肉的朋友，请不要在近期跟着本圈重仓做票。你们可以根据实际情况决定是否休息、轻仓做短线或者换圈重仓去翻本。三种选择，自己要想好。 股灾时刻，不得不如此。我没有心力再去推新的重仓组合。 机器人?我压根看不到行业大单，也看不懂真实改善的前景，更对特斯拉所谓的擎天柱机器人大规模量产没信心。 石化煤炭化工行业?不时跟着地缘冲突和国际石油价格变来变去。 消费?更加拉倒了，白酒饮料可以一时做防御，但策略多久有效我不知道。 传媒?热度上来一波流，玩过中文在线的人都应该懂。游戏也一样。 养猪畜牧业?亏了多少年了，除了牧原，家底都快掏空了。 医疗，非常重视择时，除了cro这种低端走量的品种比较容易确定业绩外，其它的风险不见得比科技低，做假账、医药法律事件的，它们发生得最多。 所以，我找不到持续性强的，需求空间大的，业绩快速增长的票，敬请理解! -- 【资讯】以下就是不停切换重仓导致巨亏的真实案例，这只基金每个季度换一次亏损重仓，基本已经没救。 截至11月2日，国泰成长优选混合年内跌幅已达到63.48%。今年前三季度，该基金两次大幅调整重仓股，从新能源转向AI产业链，三季度又将主要仓位转向半导体设备股。 一季度，宁德时代、比亚迪、阳光电源还是该基金前三大重仓股；到了二季度，原有十只重仓股全部退出前十大，中际旭创、寒武纪等科技股进入持仓前列。三季度，前十大重仓股再次更换8只，拓荆科技、北方华创、中微公司等半导体设备股成为主要持仓。从一季报到三季报，该基金前十大重仓股已无一只重合。 财联社记者梳理今年一至三季报重仓持股明细，筛选普通股票型、偏股混合型、灵活配置型及平衡混合型基金，合并同一基金不同份额后，共有4662只产品具备连续三个季度的前十大重仓股可比数据。其中，1431只基金连续两个季度均有至少6只股票新进入前十大，占比30.69%；另有549只基金一季报与三季报的前十大重仓股完全没有交集。 从新能源股到半导体设备，前十持仓更换两轮 国泰成长优选一季报的前十大重仓股，以新能源产业链为主。宁德时代、比亚迪、阳光电源分别占基金净值的9.76%、9.29%、8.96%，固德威、德业股份紧随其后，持仓占比分别为6.37%、6.26%。此外，锦浪科技、艾罗能源、正泰电源、恩捷股份、盐湖股份也位列前十。十只股票合计占基金净值62.96%。 到了二季度，这十只股票全部退出前十大。中际旭创以8.65%的持仓占比升至第一大重仓股，正帆科技、扬杰科技、寒武纪、沪电股份紧随其后，深南电路、新易盛、生益科技、东山精密等也出现在名单中。从光模块、AI芯片到PCB和半导体产业链，二季度末的配置已明显转向科技领域，前十大重仓股合计占净值65.71%。 三季度，持仓再次发生大幅调整。拓荆科技、北方华创、中微公司、富创精密、华海清科位居前五，持仓占比均超过8.5%。盛美上海、芯源微同样进入前十，半导体设备及零部件领域的上述七只股票合计占基金净值57.30%。前十大重仓股占净值的比例进一步升至75.00%，较一季度末提高12.04个百分点。 从前十大名单看，一季度与二季度没有一只股票重合，二季度与三季度只保留了正帆科技、新易盛。一季度和三季度的前十大重仓股同样完全不同。三次季末持仓的变化，伴随着这只基金年内较大的净值回撤。 ## 总体总结 主题正文 1. 2如果已经做出清仓和大幅减仓，那么请先平复一下心情，没有想清楚或者梳理好思路后，不适宜立刻重仓博弈以图扳回损失。 2. 只会推点轻仓博弈的短线票，持仓周期3到五天不等，胜率追求在百分之六十五左右，需止盈止损，纪律第一。 3. 我压根看不到行业大单，也看不懂真实改善的前景，更对特斯拉所谓的擎天柱机器人大规模量产没信心。 4. 医疗，非常重视择时，除了cro这种低端走量的品种比较容易确定业绩外，其它的风险不见得比科技低，做假账、医药法律事件的，它们发生得最多。 5. 财联社记者梳理今年一至三季报重仓持股明细，筛选普通股票型、偏股混合型、灵活配置型及平衡混合型基金，合并同一基金不同份额后，共有4662只产品具备连续三个季度的前十大重仓股可比数据。 6. 宁德时代、比亚迪、阳光电源分别占基金净值的9.76%、9.29%、8.96%，固德威、德业股份紧随其后，持仓占比分别为6.37%、6.26%。 7. 中际旭创以8.65%的持仓占比升至第一大重仓股，正帆科技、扬杰科技、寒武纪、沪电股份紧随其后，深南电路、新易盛、生益科技、东山精密等也出现在名单中。 8. 从光模块、AI芯片到PCB和半导体产业链，二季度末的配置已明显转向科技领域，前十大重仓股合计占净值65.71%。