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title: "[福]反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些？【天风机械】 [玫瑰]我们继续强化反弹的三条主线： 1、自主可控链：半导体设备：实际上自主可控需求带动下、半"
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# [福]反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些？【天风机械】 [玫瑰]我们继续强化反弹的三条主线： 1、自主可控链：半导体设备：实际上自主可控需求带动下、半

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## 正文

[福]反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些？【天风机械】

[玫瑰]我们继续强化反弹的三条主线：

1、自主可控链：半导体设备：实际上自主可控需求带动下、半导体设备本年度订单连续上修，核心标的：广钢气体（全年订单上修）、芯碁微装（Q2业绩上修）、华峰测控（全年订单上修）、微导纳米（全年订单上修）等。

2、反制链：磷化铟+钨：当前我国稀土之外有效的反制品种，国内磷化铟品种开始进入海外供应体系，核心标的：博杰股份（率先进入应用光电、明年25x）、中钨高新等。

3、海外链：该方向标的较多，优先未来2-3个季度的业绩翻倍以上爆发力强的强现实品种：1）钨钻针：月度价格连续环比提升10%左右，充分受益于rubin拉货，核心标的：鼎泰高科、民爆光电（明年估值消化至30x+）；2）部分光设备：联讯仪器、日联科技、杰普特、科瑞技术。

[玫瑰]机械均衡配置思路还可以考虑的品种？也就是进可攻、退可守的方向：

1、AI缺电：① 边际变化大、尤其是中速机：卡特、康明斯在最新季报中首次提到开始生产4-10MW中速机产品用于主电源市场，而两者之前以高速机为主；②估值性价比高：杰瑞、冰轮、中国动力、天润、联德等明年普遍15-25x，而应流、万泽当前28年估值消化至howmet的1/2。

2、工业母机：创世纪、乔锋等，年内估值25-30x、估值切换后有望消化至15x。

## 总体总结

主题正文
1. [福]反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些？
2. 1、自主可控链：半导体设备：实际上自主可控需求带动下、半导体设备本年度订单连续上修，核心标的：广钢气体（全年订单上修）、芯碁微装（Q2业绩上修）、华峰测控（全年订单上修）、微导纳米（全年订单上修）等。
3. 2、反制链：磷化铟+钨：当前我国稀土之外有效的反制品种，国内磷化铟品种开始进入海外供应体系，核心标的：博杰股份（率先进入应用光电、明年25x）、中钨高新等。
4. 3、海外链：该方向标的较多，优先未来2-3个季度的业绩翻倍以上爆发力强的强现实品种：1）钨钻针：月度价格连续环比提升10%左右，充分受益于rubin拉货，核心标的：鼎泰高科、民爆光电（明年估值消化至30x+）；
5. [玫瑰]机械均衡配置思路还可以考虑的品种？
6. 1、AI缺电：① 边际变化大、尤其是中速机：卡特、康明斯在最新季报中首次提到开始生产4-10MW中速机产品用于主电源市场，而两者之前以高速机为主；
7. ②估值性价比高：杰瑞、冰轮、中国动力、天润、联德等明年普遍15-25x，而应流、万泽当前28年估值消化至howmet的1/2。
8. 2、工业母机：创世纪、乔锋等，年内估值25-30x、估值切换后有望消化至15x。