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title: "【多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据】受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7月13日，A股市场在经历了上周五的"
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# 【多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据】受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7月13日，A股市场在经历了上周五的

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## 正文

【多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据】受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7月13日，A股市场在经历了上周五的调整之后，再次震荡走弱。13日盘后，一则关于“A股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型，并在A股市场内部引发不同科技板块连锁反应”的市场传闻，在业内广泛传播。对此，记者向多家头部量化私募机构进行了采访求证。 某规模超200亿元的量化私募创始人对记者表示：“从行业层面看，国内头部量化机构极少会使用韩国数据来挖掘因子，这种所谓传闻纯属外行‘’。今天量化行业也是普遍大亏，我盘后了解到，大部分同行今天的超额收益都是负数。” 对于今天市场的下跌原因，上述私募人士认为：“市场涨多了就会跌，跌多了就会涨，不应当有‘阴谋论’”。 另一家百亿级量化私募总经理则回应称，上述传闻并不公允，“假如量化机构完全依据海外科技股的涨跌来进行交易，长期必然会是负超额，大部分量化机构不会这么做。量化行业总体还是通过寻找并持有优质公司来获取超额。”(中证金牛座)

## 总体总结

主题正文
1. 【多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据】受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7月13日，A股市场在经历了上周五的调整之后，再次震荡走弱。
2. 13日盘后，一则关于“A股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型，并在A股市场内部引发不同科技板块连锁反应”的市场传闻，在业内广泛传播。
3. 对此，记者向多家头部量化私募机构进行了采访求证。
4. 某规模超200亿元的量化私募创始人对记者表示：“从行业层面看，国内头部量化机构极少会使用韩国数据来挖掘因子，这种所谓传闻纯属外行‘’。
5. 今天量化行业也是普遍大亏，我盘后了解到，大部分同行今天的超额收益都是负数。
6. ” 对于今天市场的下跌原因，上述私募人士认为：“市场涨多了就会跌，跌多了就会涨，不应当有‘阴谋论’”。
7. 另一家百亿级量化私募总经理则回应称，上述传闻并不公允，“假如量化机构完全依据海外科技股的涨跌来进行交易，长期必然会是负超额，大部分量化机构不会这么做。
8. 量化行业总体还是通过寻找并持有优质公司来获取超额。