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title: "希瓦大小牛系列2026半年度交流会省流版解读： 1，还有50-60%左右的仓位在ai硬件，看好硅基ai。 2，已经清存储，认为利润抢占行业利润大头不合理，风险收"
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# 希瓦大小牛系列2026半年度交流会省流版解读： 1，还有50-60%左右的仓位在ai硬件，看好硅基ai。 2，已经清存储，认为利润抢占行业利润大头不合理，风险收

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## 正文

希瓦大小牛系列2026半年度交流会省流版解读：
1，还有50-60%左右的仓位在ai硬件，看好硅基ai。
2，已经清存储，认为利润抢占行业利润大头不合理，风险收益比不换算。
3，硬件更看好美区和大风仙的晶圆制造，以及先进封装。硅基生命的本质是晶圆，有fab和没fab不可同语，需要多少晶圆就需要多少封装。长期曲线更平滑。
4，最近加仓30%港股互联网双龙，其一公司ai全栈，从芯片到服务器到模型到长鑫股权5%到云，1k亿的现金流能够支持。另外一家公司还是看流量入口，C端和B端的wo-r-k-b-u-d-dy智能体的空间巨大且在爆发的路上。核心：估值低，AI边际一直在改善。
5，买的都是千亿大票，高流动性，高确定性，高壁垒的公司。
6，以季度为变化，不改滑头本质，不会长期持仓，边持边看。存储便宜了随时回。AI长期主线。
总结；坚定看好AI，看好硅基。
其他看法：
A：AI会增大马太效应，失业率+贫富差距会扩大
B：2次分配没有完善的措施时，社会不能享受时代红利时，消费待商榷
C：27，28年pe超100，不会参与
D：自己买公司al-p-ha优先，经历过惨痛。现在be-ta优先！！！[捂脸][捂脸][捂脸]
E：be-ta没来的时候，al-p-ha几年不涨，持股感受非常不好，非常逆人性。
F：现在还是想选be-ta来的时候选里面最好的al-p-ha。。 LOL[狗头][狗头][狗头]
G：消费电子和汽车机会:存储价格向下+物理ai（机器人）普及可转型+出海。
H：美存国光，存储》光，光是制造业，存储竞争格局更好
I：创新药第二主线，证券热点，已有量化策略，平时量化做投研。
J：美股ai泡沫较少，a股ai泡沫较高。

## 总体总结

主题正文
1. 1，还有50-60%左右的仓位在ai硬件，看好硅基ai。
2. 2，已经清存储，认为利润抢占行业利润大头不合理，风险收益比不换算。
3. 4，最近加仓30%港股互联网双龙，其一公司ai全栈，从芯片到服务器到模型到长鑫股权5%到云，1k亿的现金流能够支持。
4. 另外一家公司还是看流量入口，C端和B端的wo-r-k-b-u-d-dy智能体的空间巨大且在爆发的路上。
5. 核心：估值低，AI边际一直在改善。
6. 5，买的都是千亿大票，高流动性，高确定性，高壁垒的公司。
7. B：2次分配没有完善的措施时，社会不能享受时代红利时，消费待商榷
8. G：消费电子和汽车机会:存储价格向下+物理ai（机器人）普及可转型+出海。